A Defiant, uma inovadora firma europeia de capital de risco focada em startups de B2B SaaS e fintech, entrou em cena de maneira audaciosa. Com sede em Londres e Lisboa, o empreendimento, liderado por Joseph Pizzolato e Cam Rail, planeja revolucionar o processo de investimento em estágios iniciais, integrando tecnologia e dados em sua estratégia. Com uma meta de arrecadar até 70 milhões de dólares para seu fundo inicial, a firma já garantiu 30 milhões de dólares, mostrando que realmente veio para ficar no competitivo mercado de investimentos.
Joseph e Cam, que se conheceram na infância, trazem experiências complementares ao comando da Defiant. Pizzolato atua no setor há anos, com passagens significativas por organizações como Felix Capital e Vitruvian Partners, enquanto Rail possui uma trajetória distinta, tendo trabalhado em uma das maiores empresas de market making do mundo e, posteriormente, na Macquarie Bank, onde construiu uma mesa de negociação proprietária. Ele também criou e vendeu sua própria startup, a Stackup Risk, o que lhe conferiu uma visão prática e estratégica do ecossistema de startups.
O destaque da Defiant em relação a outras firmas de capital de risco de estágio inicial repousa em sua abordagem inovadora para descobrir investimentos promissores. A empresa planeja construir uma suíte de produtos que empregará análise de dados e inteligência artificial para orientar suas decisões. “Nossa tese é que o futuro do capital de risco será bastante diferente do que é hoje. Será muito mais tecnicamente habilitado e sofisticado no uso de dados e produtos de IA”, afirma Pizzolato, evidenciando a visão progressista da firma.
Uma parte significativa do orçamento da Defiant, cerca de um terço, será dedicada à construção de produtos, uma abordagem que parece ser uma novidade no cenário das firmas de capital de risco da Europa. O primeiro produto, denominado Morpheus, serve como uma ferramenta interna para o sourcing de novos negócios. Quando os usuários sobem um pitch deck à plataforma, ele é analisado automaticamente por um modelo de linguagem (LLM), que extrai dados relevantes como receita recorrente anual, custo de aquisição e número de funcionários. Toda essa informação é armazenada em um banco de dados útil para análises competitivas.
Além disso, a Defiant enriquece seus dados por meio de fontes externas, consultando plataformas como TechCrunch, LinkedIn e PitchBook, além de investir em diversos conjuntos de dados pagos. “Conforme a equipe da Defiant carrega mais dados e observa a evolução das empresas em diferentes estágios, podemos identificar empresas que se destacam ou que estão subperformando”, explica Pizzolato. Essa infraestrutura de dados é descrita como a espinha dorsal da firma de capital de risco.
Outro produto notável é o Blueprint, que ajuda os fundadores a compreenderem como suas startups se comparam às concorrentes e como um investidor de capital de risco avalia seus negócios. Ao inserir dados, os fundadores recebem um relatório que classifica as métricas de suas empresas em relação a outras similares no mercado. Esse produto também gera fluxo de negócios e coleta dados frescos para o próprio banco de dados da Defiant, demonstrando um fluxo constante de inovação e colaboração.
Olhando para o futuro, a Defiant está desenvolvendo um produto de análise macroeconômica que visa identificar os próximos grandes temas de investimento. Com uma base de investidores formada por family offices e profissionais da indústria de tecnologia, incluindo sócios gerais de empresas renomadas como Atomico, Cherry Ventures e Salesforce Ventures, a firmeza da Defiant parece estar bem posicionada para criar um portfólio de 15 a 20 startups de alto desempenho.
Agora, a expectativa é alta para que a equipe da Defiant consiga transformar essa tese de investimento em realidade. Com uma metodologia pautada em dados e uma forte compreensão do mercado, a Defiant surge como uma poderosa aliada para os empreendedores que buscam não apenas capital, mas também orientação e insights valiosos para levar suas startups ao próximo nível.
Essa abordagem inovadora é um forte indicativo de que a Defiant não apenas entende as nuances do mundo das startups, como também está pronta para desbravar um caminho diferente, onde a tecnologia e o conhecimento se unem para o sucesso coletivo.
